企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,676,877 | 200,379,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,464,551 | 1,015,637,871 |
| 派生商品評価勘定 | 198,900 | 487,280 |
| 前払金 | 28,227,000 | 27,082,750 |
| 差入委託証拠金 | 92,916,000 | 38,766,750 |
| 流動資産計 | 2,164,483,328 | 1,282,354,012 |
| 資産の部合計 | 2,164,483,328 | 1,282,354,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,541,180 | 27,623,270 |
| 未払収益分配金 | 4,205,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,886 | 311,391 |
| 未払委託者報酬 | 12,262,896 | 10,379,825 |
| 未払利息 | 538 | 571 |
| その他未払費用 | 61,253 | 53,561 |
| 流動負債計 | 45,439,232 | 38,368,618 |
| 負債の部合計 | 45,439,232 | 38,368,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,739,928 | 1,283,550,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,304,168 | -39,565,438 |
| 元本等合計 | 2,119,044,096 | 1,243,985,394 |
| 純資産の部合計 | 2,119,044,096 | 1,243,985,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,164,483,328 | 1,282,354,012 |
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