企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,138,298 |
| コール・ローン | 200,379,361 | 161,211,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,637,871 | 883,273,192 |
| 派生商品評価勘定 | 487,280 | － |
| 前払金 | 27,082,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 38,766,750 | 33,082,500 |
| 流動資産計 | 1,282,354,012 | 1,082,705,563 |
| 資産の部合計 | 1,282,354,012 | 1,082,705,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,623,270 | 2,459,320 |
| 前受金 | － | 13,425,500 |
| 未払受託者報酬 | 311,391 | 196,859 |
| 未払委託者報酬 | 10,379,825 | 6,562,044 |
| 未払利息 | 571 | － |
| その他未払費用 | 53,561 | 32,978 |
| 流動負債計 | 38,368,618 | 22,676,701 |
| 負債の部合計 | 38,368,618 | 22,676,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,550,832 | 1,089,282,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,565,438 | -29,253,845 |
| （分配準備積立金） | 16,595,169 | 17,081,785 |
| 元本等合計 | 1,243,985,394 | 1,060,028,862 |
| 純資産の部合計 | 1,243,985,394 | 1,060,028,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,354,012 | 1,082,705,563 |
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