企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,138,298 | 2,864,923 |
| コール・ローン | 161,211,573 | 118,912,979 |
| 親投資信託受益証券 | 883,273,192 | 942,888,482 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,628,840 |
| 前払金 | － | 55,069,250 |
| 差入委託証拠金 | 33,082,500 | 35,343,000 |
| 流動資産計 | 1,082,705,563 | 1,156,707,474 |
| 資産の部合計 | 1,082,705,563 | 1,156,707,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,459,320 | 50,976,330 |
| 前受金 | 13,425,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,859 | 188,591 |
| 未払委託者報酬 | 6,562,044 | 6,287,497 |
| その他未払費用 | 32,978 | 31,494 |
| 流動負債計 | 22,676,701 | 57,483,912 |
| 負債の部合計 | 22,676,701 | 57,483,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,282,707 | 1,191,074,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,253,845 | -91,851,399 |
| （分配準備積立金） | 17,081,785 | 19,809,956 |
| 元本等合計 | 1,060,028,862 | 1,099,223,562 |
| 純資産の部合計 | 1,060,028,862 | 1,099,223,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,705,563 | 1,156,707,474 |
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