企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,046,441 | 2,787,734 |
| コール・ローン | 174,185,752 | 174,916,418 |
| 親投資信託受益証券 | 936,772,138 | 854,497,739 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,911,790 |
| 前払金 | 982,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 32,292,000 | 29,970,000 |
| 流動資産計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
| 資産の部合計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,616,980 | － |
| 前受金 | － | 9,291,750 |
| 未払受託者報酬 | 189,929 | 181,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,332,409 | 6,038,271 |
| その他未払費用 | 31,833 | 30,440 |
| 流動負債計 | 13,171,151 | 15,541,565 |
| 負債の部合計 | 13,171,151 | 15,541,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,212,655 | 1,258,212,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,105,475 | -192,670,539 |
| （分配準備積立金） | 31,646,385 | 35,007,687 |
| 元本等合計 | 1,135,107,180 | 1,065,542,116 |
| 純資産の部合計 | 1,135,107,180 | 1,065,542,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
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