企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,787,734 | 1,116,071 |
| コール・ローン | 174,916,418 | 52,728,108 |
| 親投資信託受益証券 | 854,497,739 | 425,363,727 |
| 派生商品評価勘定 | 18,911,790 | － |
| 前払金 | － | 7,930,500 |
| 差入委託証拠金 | 29,970,000 | 13,895,478 |
| 流動資産計 | 1,081,083,681 | 501,033,884 |
| 資産の部合計 | 1,081,083,681 | 501,033,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,157,860 |
| 前受金 | 9,291,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,104 | 143,689 |
| 未払委託者報酬 | 6,038,271 | 4,790,699 |
| その他未払費用 | 30,440 | 14,284 |
| 流動負債計 | 15,541,565 | 12,106,532 |
| 負債の部合計 | 15,541,565 | 12,106,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,212,655 | 588,958,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,670,539 | -100,031,303 |
| （分配準備積立金） | 35,007,687 | 17,088,744 |
| 元本等合計 | 1,065,542,116 | 488,927,352 |
| 純資産の部合計 | 1,065,542,116 | 488,927,352 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,083,681 | 501,033,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
