企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,116,071 | 267,149 |
| コール・ローン | 52,728,108 | 52,506,095 |
| 親投資信託受益証券 | 425,363,727 | 436,217,214 |
| 前払金 | 7,930,500 | 18,939,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,895,478 | 19,327,523 |
| 流動資産計 | 501,033,884 | 527,256,981 |
| 資産の部合計 | 501,033,884 | 527,256,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,157,860 | 20,787,520 |
| 未払受託者報酬 | 143,689 | 81,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,790,699 | 2,709,510 |
| その他未払費用 | 14,284 | 8,052 |
| 流動負債計 | 12,106,532 | 23,586,328 |
| 負債の部合計 | 12,106,532 | 23,586,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,958,655 | 588,958,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,031,303 | -85,288,002 |
| （分配準備積立金） | 17,088,744 | 21,256,432 |
| 元本等合計 | 488,927,352 | 503,670,653 |
| 純資産の部合計 | 488,927,352 | 503,670,653 |
| 負債・純資産合計 | 501,033,884 | 527,256,981 |
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