企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 267,149 | 390,263 |
| コール・ローン | 52,506,095 | 57,736,423 |
| 親投資信託受益証券 | 436,217,214 | 428,958,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,541,160 |
| 前払金 | 18,939,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,327,523 | 23,259,834 |
| 流動資産計 | 527,256,981 | 529,886,240 |
| 資産の部合計 | 527,256,981 | 529,886,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,787,520 | 2,465,200 |
| 前受金 | － | 19,599,800 |
| 未払受託者報酬 | 81,246 | 82,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,709,510 | 2,736,633 |
| その他未払費用 | 8,052 | 8,128 |
| 流動負債計 | 23,586,328 | 24,891,812 |
| 負債の部合計 | 23,586,328 | 24,891,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,958,655 | 588,958,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,288,002 | -83,964,227 |
| （分配準備積立金） | 21,256,432 | 25,942,995 |
| 元本等合計 | 503,670,653 | 504,994,428 |
| 純資産の部合計 | 503,670,653 | 504,994,428 |
| 負債・純資産合計 | 527,256,981 | 529,886,240 |
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