有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	645,677,471	2,634,493,217
合計		645,677,471	2,634,493,217

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)は、「中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。