有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

						2021年10月29日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0312月 2021年12月	売建	39	日本・円	790,920,000	777,075,000	△75.48
	日本	大阪取引所	ミニTPX 先物 0312月 2021年12月	売建	3	日本・円	6,084,000	5,977,500	△0.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。