有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

2024年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	売建	12	日本・円	330,180,000	329,640,000	△67.58
	日本	大阪取引所	ミニTPX 先物 0606月 2024年6月	売建	3	日本・円	8,254,500	8,241,000	△1.69

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。