剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,619,130	8,543,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,693,922	1,405,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,768	41,972,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,787,768	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,972,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,967	22,893,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,893,328
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,967	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,405,214	21,941,904

2021/02/02 10:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2020年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,543
利益剰余金合計		8,880

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/02/02 10:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/02 10:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,127	14,330
利益剰余金合計		17,464	14,666

2021/02/02 10:16