iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,237 | 28,368 |
| 金銭信託 | 6,736,474 | 13,073,963 |
| 投資信託受益証券 | 394,026,337 | 658,368,800 |
| 派生商品評価勘定 | 111,985 | 344,035 |
| 流動資産計 | 400,970,033 | 671,815,166 |
| 資産の部合計 | 400,970,033 | 671,815,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,692,298 | 21,368,965 |
| 未払解約金 | 192,078 | 3,485,736 |
| 未払受託者報酬 | 39,815 | 76,990 |
| 未払委託者報酬 | 334,687 | 647,121 |
| その他未払費用 | 159,337 | 236,500 |
| 流動負債計 | 5,418,215 | 25,815,312 |
| 負債の部合計 | 5,418,215 | 25,815,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,463,044 | 521,738,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,088,774 | 124,261,287 |
| （分配準備積立金） | 191,353 | 122,438 |
| 元本等合計 | 395,551,818 | 645,999,854 |
| 純資産の部合計 | 395,551,818 | 645,999,854 |
| 負債・純資産合計 | 400,970,033 | 671,815,166 |
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