iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,070 | 302,658 |
| 金銭信託 | 9,945,615 | 8,126,376 |
| 投資信託受益証券 | 616,774,206 | 350,570,072 |
| 派生商品評価勘定 | 39,877 | 555,555 |
| 流動資産計 | 626,881,768 | 359,554,661 |
| 資産の部合計 | 626,881,768 | 359,554,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,301,469 | 9,072,988 |
| 未払解約金 | 5,386,794 | 1,186,862 |
| 未払受託者報酬 | 85,446 | 66,536 |
| 未払委託者報酬 | 718,103 | 559,194 |
| その他未払費用 | 236,500 | 254,216 |
| 流動負債計 | 16,728,312 | 11,139,796 |
| 負債の部合計 | 16,728,312 | 11,139,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,116,889 | 257,969,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,036,567 | 90,445,597 |
| （分配準備積立金） | 6,569,714 | 1,227,055 |
| 元本等合計 | 610,153,456 | 348,414,865 |
| 純資産の部合計 | 610,153,456 | 348,414,865 |
| 負債・純資産合計 | 626,881,768 | 359,554,661 |
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