iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 72,368 |
| 金銭信託 | 48,672,845 | 42,223,122 |
| 投資信託受益証券 | 778,787,597 | 999,290,484 |
| 派生商品評価勘定 | 1,396,951 | 4,819,304 |
| 未収入金 | － | 24,150,555 |
| 流動資産計 | 828,857,393 | 1,070,555,833 |
| 資産の部合計 | 828,857,393 | 1,070,555,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,891,881 | 5,199,239 |
| 未払解約金 | 35,237,785 | 53,134,278 |
| 未払受託者報酬 | 68,784 | 112,552 |
| 未払委託者報酬 | 578,210 | 945,746 |
| その他未払費用 | 275,295 | 371,412 |
| 流動負債計 | 59,051,955 | 59,763,227 |
| 負債の部合計 | 59,051,955 | 59,763,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,314,727 | 572,664,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,490,711 | 438,128,462 |
| （分配準備積立金） | 84,026,402 | 45,226,267 |
| 元本等合計 | 769,805,438 | 1,010,792,606 |
| 純資産の部合計 | 769,805,438 | 1,010,792,606 |
| 負債・純資産合計 | 828,857,393 | 1,070,555,833 |
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