iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 469,966 | 1,258 |
| 金銭信託 | 22,081,923 | 27,718,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,335,691,731 | 1,556,700,873 |
| 派生商品評価勘定 | 5,404,688 | 19,356,968 |
| 流動資産計 | 1,363,648,308 | 1,603,777,106 |
| 資産の部合計 | 1,363,648,308 | 1,603,777,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,252,094 | 1,615,364 |
| 未払解約金 | 5,323,611 | 4,234,903 |
| 未払受託者報酬 | 157,812 | 212,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,952 | 1,789,430 |
| その他未払費用 | 375,540 | 427,341 |
| 流動負債計 | 32,435,009 | 8,280,027 |
| 負債の部合計 | 32,435,009 | 8,280,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,361,379 | 665,509,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,851,920 | 929,987,091 |
| （分配準備積立金） | 221,086,297 | 118,349,593 |
| 元本等合計 | 1,331,213,299 | 1,595,497,079 |
| 純資産の部合計 | 1,331,213,299 | 1,595,497,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,648,308 | 1,603,777,106 |
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