剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,368,178	149,771,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,036,567	271,490,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,805,522	802,484,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,805,522	802,484,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,574,670	570,136,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,574,670	570,136,507
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	271,490,711	706,851,920

2026/01/30 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,527
利益剰余金合計		8,864

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/01/30 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/30 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2026/01/30 9:19