- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(2020年10月末現在)
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 110,606,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,887,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,777,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2548円 |