- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/03-2024/11/05)
(2024年10月末現在)
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 837,690,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,417,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,273,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,628,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5748円 |