BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月17日-平成31年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,587,891,114 |
| 親投資信託受益証券 | 11,492,539,552 |
| 派生商品評価勘定 | 281,163,720 |
| 未収入金 | 1,016,343,541 |
| 差入委託証拠金 | 2,490,173,642 |
| 流動資産計 | 17,868,111,569 |
| 資産の部合計 | 17,868,111,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 235,153,215 |
| 未払解約金 | 211,048,353 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,893 |
| 未払委託者報酬 | 149,576,038 |
| その他未払費用 | 1,337,929 |
| 流動負債計 | 601,270,428 |
| 負債の部合計 | 601,270,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,167,289,245 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,551,896 |
| 元本等合計 | 17,266,841,141 |
| 純資産の部合計 | 17,266,841,141 |
| 負債・純資産合計 | 17,868,111,569 |
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