BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,976,452,025 | 2,837,227,420 |
| 親投資信託受益証券 | 10,631,996,647 | 9,859,951,547 |
| 派生商品評価勘定 | 139,254,350 | 8,352,527 |
| 未収入金 | 1,142,567,462 | 91,040,217 |
| 差入委託証拠金 | 2,723,870,393 | 1,685,643,008 |
| 流動資産計 | 16,614,140,877 | 14,482,214,719 |
| 資産の部合計 | 16,614,140,877 | 14,482,214,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 98,398,707 | 144,026,948 |
| 未払収益分配金 | 738,727,703 | － |
| 未払解約金 | 187,224,877 | 113,805,110 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,764 | 4,291,309 |
| 未払委託者報酬 | 162,207,564 | 154,486,927 |
| その他未払費用 | 1,356,564 | 1,232,567 |
| 流動負債計 | 1,192,421,179 | 417,842,861 |
| 負債の部合計 | 1,192,421,179 | 417,842,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,774,554,060 | 14,021,573,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,165,638 | 42,798,770 |
| （分配準備積立金） | 8,796 | 856,087 |
| 元本等合計 | 15,421,719,698 | 14,064,371,858 |
| 純資産の部合計 | 15,421,719,698 | 14,064,371,858 |
| 負債・純資産合計 | 16,614,140,877 | 14,482,214,719 |
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