BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月17日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,976,452,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,631,996,647 |
| 派生商品評価勘定 | 139,254,350 |
| 未収入金 | 1,142,567,462 |
| 差入委託証拠金 | 2,723,870,393 |
| 流動資産計 | 16,614,140,877 |
| 資産の部合計 | 16,614,140,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 98,398,707 |
| 未払収益分配金 | 738,727,703 |
| 未払解約金 | 187,224,877 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,764 |
| 未払委託者報酬 | 162,207,564 |
| その他未払費用 | 1,356,564 |
| 流動負債計 | 1,192,421,179 |
| 負債の部合計 | 1,192,421,179 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,774,554,060 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,165,638 |
| （分配準備積立金） | 8,796 |
| 元本等合計 | 15,421,719,698 |
| 純資産の部合計 | 15,421,719,698 |
| 負債・純資産合計 | 16,614,140,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
