剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	107,628,372	240,334,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,081,076,469	3,714,176,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,115,465	20,734,644
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,115,465	20,734,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,208,447,487	617,581,907
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,208,447,487	617,581,907
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,936,422,806	5,459,429,171

2026/02/17 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,136,027,423	1,925,158,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,896,501,624	28,529,378,483

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/17 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,671,353
利益剰余金計		6,671,353

(2)中間損益計算書

2026/02/17 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,333,438		6,789,955
利益剰余金合計		7,333,438		6,789,955

2026/02/17 9:30