BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,018,902,066 | 1,092,714,931 |
| 親投資信託受益証券 | 7,153,310,361 | 7,373,153,431 |
| 派生商品評価勘定 | － | 116,858,720 |
| 未収入金 | 8,709,015 | 13,834,559 |
| 未収利息 | 9,770 | 10,478 |
| 差入委託証拠金 | 2,044,216,543 | 2,275,408,908 |
| 流動資産計 | 10,225,147,755 | 10,871,981,027 |
| 資産の部合計 | 10,225,147,755 | 10,871,981,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 299,488,520 | 191,395,876 |
| 未払解約金 | 12,657,568 | 20,110,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,736 | 2,840,968 |
| 未払委託者報酬 | 107,306,494 | 102,274,768 |
| その他未払費用 | 873,672 | 834,880 |
| 流動負債計 | 423,306,990 | 317,456,520 |
| 負債の部合計 | 423,306,990 | 317,456,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,664,338 | 5,095,095,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,714,176,427 | 5,459,429,171 |
| （分配準備積立金） | 912,987,688 | 763,185,437 |
| 元本等合計 | 9,801,840,765 | 10,554,524,507 |
| 純資産の部合計 | 9,801,840,765 | 10,554,524,507 |
| 負債・純資産合計 | 10,225,147,755 | 10,871,981,027 |
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