BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,288,738,076 | 2,114,999 |
| コール・ローン | － | 596,126,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,888,278,778 | 8,592,559,900 |
| 派生商品評価勘定 | 162,450,841 | 457,719,674 |
| 未収入金 | 83,537,064 | 16,035,299 |
| 未収利息 | － | 5,224 |
| 差入委託証拠金 | 3,381,830,125 | 3,444,156,979 |
| 流動資産計 | 14,804,834,884 | 13,108,718,426 |
| 資産の部合計 | 14,804,834,884 | 13,108,718,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,350,500 |
| 未払収益分配金 | 859,389,384 | － |
| 未払解約金 | 119,675,297 | 61,853,066 |
| 未払受託者報酬 | 4,052,649 | 3,506,828 |
| 未払委託者報酬 | 145,895,360 | 126,245,799 |
| その他未払費用 | 851,884 | 891,952 |
| 流動負債計 | 1,129,864,574 | 338,848,145 |
| 負債の部合計 | 1,129,864,574 | 338,848,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,593,893,841 | 6,833,447,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,081,076,469 | 5,936,422,806 |
| （分配準備積立金） | 1,261,812,940 | 973,635,198 |
| 元本等合計 | 13,674,970,310 | 12,769,870,281 |
| 純資産の部合計 | 13,674,970,310 | 12,769,870,281 |
| 負債・純資産合計 | 14,804,834,884 | 13,108,718,426 |
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