BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/18-2024/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,546,140,853 | 2,464,575,208 |
| 親投資信託受益証券 | 12,562,717,803 | 10,503,891,306 |
| 派生商品評価勘定 | 159,918,715 | 503,194,096 |
| 未収入金 | 59,133,560 | 77,186,917 |
| 差入委託証拠金 | 2,752,885,789 | 1,792,772,977 |
| 流動資産計 | 19,080,796,720 | 15,341,620,504 |
| 資産の部合計 | 19,080,796,720 | 15,341,620,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,028,974,620 | 16,540,240 |
| 未払解約金 | 87,333,748 | 110,516,781 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,182 | 4,406,946 |
| 未払委託者報酬 | 213,090,570 | 158,650,179 |
| その他未払費用 | 1,326,175 | 1,202,614 |
| 流動負債計 | 1,336,644,295 | 291,316,760 |
| 負債の部合計 | 1,336,644,295 | 291,316,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,904,239,400 | 11,246,945,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,839,913,025 | 3,803,358,683 |
| （分配準備積立金） | 177,085,042 | 143,363,842 |
| 元本等合計 | 17,744,152,425 | 15,050,303,744 |
| 純資産の部合計 | 17,744,152,425 | 15,050,303,744 |
| 負債・純資産合計 | 19,080,796,720 | 15,341,620,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
