BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/18-2023/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,054,070,251 | 3,439,838,078 |
| 親投資信託受益証券 | 21,558,438,665 | 17,954,293,456 |
| 派生商品評価勘定 | 834,065,321 | 248,273,700 |
| 未収入金 | 2,080,650 | 123,565,030 |
| 差入委託証拠金 | 4,412,510,616 | 4,770,874,238 |
| 流動資産計 | 31,861,165,503 | 26,536,844,502 |
| 資産の部合計 | 31,861,165,503 | 26,536,844,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 669,015,698 | 471,417,152 |
| 未払収益分配金 | 1,050,030,308 | － |
| 未払解約金 | 113,694,368 | 187,787,680 |
| 未払受託者報酬 | 8,377,239 | 7,976,826 |
| 未払委託者報酬 | 301,580,612 | 287,165,607 |
| その他未払費用 | 1,837,094 | 1,742,196 |
| 流動負債計 | 2,144,535,319 | 956,089,461 |
| 負債の部合計 | 2,144,535,319 | 956,089,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,000,606,163 | 18,132,222,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,716,024,021 | 7,448,532,983 |
| （分配準備積立金） | 298,639,383 | 232,834,905 |
| 元本等合計 | 29,716,630,184 | 25,580,755,041 |
| 純資産の部合計 | 29,716,630,184 | 25,580,755,041 |
| 負債・純資産合計 | 31,861,165,503 | 26,536,844,502 |
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