ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2018/09 | 1,764,117,588 |
| 2019/03 | 7,829,012,207 |
| 2019/09 | 27,263,770,842 |
| 2020/03 | 35,585,404,734 |
| 2020/09 | 34,045,775,254 |
| 2021/03 | 30,774,475,810 |
| 2021/09 | 24,996,439,547 |
| 2022/03 | 15,528,481,197 |
| 2022/09 | 11,011,139,886 |
| 2023/03 | 10,583,720,187 |
| 2023/09 | 9,255,369,989 |
| 2024/03 | 8,726,505,597 |
| 2024/09 | 8,057,930,068 |
| 2025/03 | 7,215,796,515 |
| 2025/09 | 6,788,415,060 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2018年9月（個）
- 17億6411万
- 2019年3月（個） +343.79%
- 78億2901万
- 2019年9月（個） +248.24%
- 272億6377万
- 2020年3月（個） +30.52%
- 355億8540万
- 2020年9月（個） -4.33%
- 340億4577万
- 2021年3月（個） -9.61%
- 307億7447万
- 2021年9月（個） -18.78%
- 249億9643万
- 2022年3月（個） -37.88%
- 155億2848万
- 2022年9月（個） -29.09%
- 110億1113万
- 2023年3月（個） -3.88%
- 105億8372万
- 2023年9月（個） -12.55%
- 92億5536万
- 2024年3月（個） -5.71%
- 87億2650万
- 2024年9月（個） -7.66%
- 80億5793万
- 2025年3月（個） -10.45%
- 72億1579万
- 2025年9月（個） -5.92%
- 67億8841万
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