ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の財務状況
財務状況
2025年12月25日 9:10
(個別) 資産 7.45%減 68億2422万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/09 | 1,767,382,791 | 1,764,117,588 |
| 2019/03 | 7,860,791,468 | 7,829,012,207 |
| 2019/09 | 27,374,457,778 | 27,263,770,842 |
| 2020/03 | 36,157,525,496 | 35,585,404,734 |
| 2020/09 | 34,628,535,549 | 34,045,775,254 |
| 2021/03 | 30,946,252,836 | 30,774,475,810 |
| 2021/09 | 25,246,772,162 | 24,996,439,547 |
| 2022/03 | 15,756,095,986 | 15,528,481,197 |
| 2022/09 | 11,082,698,422 | 11,011,139,886 |
| 2023/03 | 10,637,398,898 | 10,583,720,187 |
| 2023/09 | 9,338,160,939 | 9,255,369,989 |
| 2024/03 | 8,773,106,259 | 8,726,505,597 |
| 2024/09 | 8,106,099,820 | 8,057,930,068 |
| 2025/03 | 7,373,570,201 | 7,215,796,515 |
| 2025/09 | 6,824,223,062 | 6,788,415,060 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年9月（個）
- 17億6738万
- 2019年3月（個） +344.77%
- 78億6079万
- 2019年9月（個） +248.24%
- 273億7445万
- 2020年3月（個） +32.08%
- 361億5752万
- 2020年9月（個） -4.23%
- 346億2853万
- 2021年3月（個） -10.63%
- 309億4625万
- 2021年9月（個） -18.42%
- 252億4677万
- 2022年3月（個） -37.59%
- 157億5609万
- 2022年9月（個） -29.66%
- 110億8269万
- 2023年3月（個） -4.02%
- 106億3739万
- 2023年9月（個） -12.21%
- 93億3816万
- 2024年3月（個） -6.05%
- 87億7310万
- 2024年9月（個） -7.6%
- 81億609万
- 2025年3月（個） -9.04%
- 73億7357万
- 2025年9月（個） -7.45%
- 68億2422万
純資産
- 2018年9月（個）
- 17億6411万
- 2019年3月（個） +343.79%
- 78億2901万
- 2019年9月（個） +248.24%
- 272億6377万
- 2020年3月（個） +30.52%
- 355億8540万
- 2020年9月（個） -4.33%
- 340億4577万
- 2021年3月（個） -9.61%
- 307億7447万
- 2021年9月（個） -18.78%
- 249億9643万
- 2022年3月（個） -37.88%
- 155億2848万
- 2022年9月（個） -29.09%
- 110億1113万
- 2023年3月（個） -3.88%
- 105億8372万
- 2023年9月（個） -12.55%
- 92億5536万
- 2024年3月（個） -5.71%
- 87億2650万
- 2024年9月（個） -7.66%
- 80億5793万
- 2025年3月（個） -10.45%
- 72億1579万
- 2025年9月（個） -5.92%
- 67億8841万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
