ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 468,008 | 394,083 |
| コール・ローン | 40,088,362 | 26,182,503 |
| 親投資信託受益証券 | 17,206,591,976 | 12,067,900,400 |
| 未収入金 | 100,526,595 | 149,785,634 |
| 流動資産計 | 17,347,674,941 | 12,244,262,620 |
| 資産の部合計 | 17,347,674,941 | 12,244,262,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,705,683 | 33,616,416 |
| 未払解約金 | 52,600,515 | 114,001,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,558 | 1,031,401 |
| 未払委託者報酬 | 43,055,638 | 27,504,659 |
| その他未払費用 | 280,454 | 198,489 |
| 流動負債計 | 142,256,848 | 176,352,769 |
| 負債の部合計 | 142,256,848 | 176,352,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,882,273,527 | 13,446,566,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,855,434 | -1,378,656,900 |
| （分配準備積立金） | 34,379,672 | 10,279,255 |
| 元本等合計 | 17,205,418,093 | 12,067,909,851 |
| 純資産の部合計 | 17,205,418,093 | 12,067,909,851 |
| 負債・純資産合計 | 17,347,674,941 | 12,244,262,620 |
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