ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,083 | 1,343,924 |
| コール・ローン | 26,182,503 | 18,153,301 |
| 親投資信託受益証券 | 12,067,900,400 | 8,570,240,496 |
| 未収入金 | 149,785,634 | 44,212,959 |
| 流動資産計 | 12,244,262,620 | 8,633,950,680 |
| 資産の部合計 | 12,244,262,620 | 8,633,950,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,616,416 | 28,894,235 |
| 未払解約金 | 114,001,804 | 13,932,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,401 | 778,955 |
| 未払委託者報酬 | 27,504,659 | 20,772,838 |
| その他未払費用 | 198,489 | 165,480 |
| 流動負債計 | 176,352,769 | 64,543,651 |
| 負債の部合計 | 176,352,769 | 64,543,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,446,566,751 | 11,557,694,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,378,656,900 | -2,988,287,312 |
| （分配準備積立金） | 10,279,255 | 9,716,769 |
| 元本等合計 | 12,067,909,851 | 8,569,407,029 |
| 純資産の部合計 | 12,067,909,851 | 8,569,407,029 |
| 負債・純資産合計 | 12,244,262,620 | 8,633,950,680 |
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