ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,343,924 | 210,198 |
| コール・ローン | 18,153,301 | 17,704,428 |
| 親投資信託受益証券 | 8,570,240,496 | 8,251,015,031 |
| 未収入金 | 44,212,959 | 36,738,395 |
| 流動資産計 | 8,633,950,680 | 8,305,668,052 |
| 資産の部合計 | 8,633,950,680 | 8,305,668,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,894,235 | 27,027,015 |
| 未払解約金 | 13,932,143 | 8,852,651 |
| 未払受託者報酬 | 778,955 | 694,650 |
| 未払委託者報酬 | 20,772,838 | 18,524,630 |
| その他未払費用 | 165,480 | 151,389 |
| 流動負債計 | 64,543,651 | 55,250,335 |
| 負債の部合計 | 64,543,651 | 55,250,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,557,694,341 | 10,810,806,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,988,287,312 | -2,560,388,659 |
| （分配準備積立金） | 9,716,769 | 55,887,391 |
| 元本等合計 | 8,569,407,029 | 8,250,417,717 |
| 純資産の部合計 | 8,569,407,029 | 8,250,417,717 |
| 負債・純資産合計 | 8,633,950,680 | 8,305,668,052 |
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