ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,198 | 362,802 |
| コール・ローン | 17,704,428 | 15,456,128 |
| 親投資信託受益証券 | 8,251,015,031 | 7,125,461,401 |
| 未収入金 | 36,738,395 | 27,043,276 |
| 流動資産計 | 8,305,668,052 | 7,168,323,607 |
| 資産の部合計 | 8,305,668,052 | 7,168,323,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,027,015 | 24,303,910 |
| 未払解約金 | 8,852,651 | 2,191,552 |
| 未払受託者報酬 | 694,650 | 605,846 |
| 未払委託者報酬 | 18,524,630 | 16,156,689 |
| その他未払費用 | 151,389 | 136,496 |
| 流動負債計 | 55,250,335 | 43,394,493 |
| 負債の部合計 | 55,250,335 | 43,394,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,810,806,376 | 9,721,564,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,560,388,659 | -2,596,635,082 |
| （分配準備積立金） | 55,887,391 | 90,744,020 |
| 元本等合計 | 8,250,417,717 | 7,124,929,114 |
| 純資産の部合計 | 8,250,417,717 | 7,124,929,114 |
| 負債・純資産合計 | 8,305,668,052 | 7,168,323,607 |
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