ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,802 | 1,136,103 |
| コール・ローン | 15,456,128 | 13,393,895 |
| 親投資信託受益証券 | 7,125,461,401 | 6,780,694,091 |
| 未収入金 | 27,043,276 | 38,162,089 |
| 流動資産計 | 7,168,323,607 | 6,833,386,178 |
| 資産の部合計 | 7,168,323,607 | 6,833,386,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,303,910 | 22,228,683 |
| 未払解約金 | 2,191,552 | 15,201,850 |
| 未払受託者報酬 | 605,846 | 563,643 |
| 未払委託者報酬 | 16,156,689 | 15,031,206 |
| その他未払費用 | 136,496 | 129,455 |
| 流動負債計 | 43,394,493 | 53,154,837 |
| 負債の部合計 | 43,394,493 | 53,154,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,721,564,196 | 8,891,473,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,596,635,082 | -2,111,241,970 |
| （分配準備積立金） | 90,744,020 | 133,365,913 |
| 元本等合計 | 7,124,929,114 | 6,780,231,341 |
| 純資産の部合計 | 7,124,929,114 | 6,780,231,341 |
| 負債・純資産合計 | 7,168,323,607 | 6,833,386,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
