ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,136,103 | 112,954 |
| コール・ローン | 13,393,895 | 13,815,510 |
| 親投資信託受益証券 | 6,780,694,091 | 6,471,931,387 |
| 未収入金 | 38,162,089 | 23,678,778 |
| 流動資産計 | 6,833,386,178 | 6,509,538,629 |
| 資産の部合計 | 6,833,386,178 | 6,509,538,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,228,683 | 20,977,740 |
| 未払解約金 | 15,201,850 | 1,717,649 |
| 未払受託者報酬 | 563,643 | 540,248 |
| 未払委託者報酬 | 15,031,206 | 14,407,168 |
| その他未払費用 | 129,455 | 126,039 |
| 流動負債計 | 53,154,837 | 37,768,844 |
| 負債の部合計 | 53,154,837 | 37,768,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,891,473,311 | 8,391,096,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,111,241,970 | -1,919,326,248 |
| （分配準備積立金） | 133,365,913 | 170,821,749 |
| 元本等合計 | 6,780,231,341 | 6,471,769,785 |
| 純資産の部合計 | 6,780,231,341 | 6,471,769,785 |
| 負債・純資産合計 | 6,833,386,178 | 6,509,538,629 |
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