ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,954 | 191,232 |
| コール・ローン | 13,815,510 | 12,313,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,471,931,387 | 5,611,445,694 |
| 未収入金 | 23,678,778 | 20,541,398 |
| 流動資産計 | 6,509,538,629 | 5,644,492,067 |
| 資産の部合計 | 6,509,538,629 | 5,644,492,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,977,740 | 18,694,381 |
| 未払解約金 | 1,717,649 | 1,000,772 |
| 未払受託者報酬 | 540,248 | 483,620 |
| 未払委託者報酬 | 14,407,168 | 12,897,227 |
| その他未払費用 | 126,039 | 115,824 |
| 流動負債計 | 37,768,844 | 33,191,824 |
| 負債の部合計 | 37,768,844 | 33,191,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,096,033 | 7,477,752,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,326,248 | -1,866,452,310 |
| （分配準備積立金） | 170,821,749 | 176,499,447 |
| 元本等合計 | 6,471,769,785 | 5,611,300,243 |
| 純資産の部合計 | 6,471,769,785 | 5,611,300,243 |
| 負債・純資産合計 | 6,509,538,629 | 5,644,492,067 |
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