ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,232 | 555,689 |
| コール・ローン | 12,313,743 | 10,855,435 |
| 親投資信託受益証券 | 5,611,445,694 | 5,155,883,906 |
| 未収入金 | 20,541,398 | 19,618,989 |
| 流動資産計 | 5,644,492,067 | 5,186,914,019 |
| 資産の部合計 | 5,644,492,067 | 5,186,914,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,772 | 1,834,357 |
| 未払受託者報酬 | 483,620 | 441,567 |
| 未払委託者報酬 | 12,897,227 | 11,776,003 |
| その他未払費用 | 115,824 | 109,604 |
| 流動負債計 | 33,191,824 | 31,141,497 |
| 未払収益分配金 | 18,694,381 | 16,979,966 |
| 負債の部合計 | 33,191,824 | 31,141,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,477,752,553 | 6,791,986,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,866,452,310 | -1,636,214,129 |
| （分配準備積立金） | 176,499,447 | 192,619,745 |
| 元本等合計 | 5,611,300,243 | 5,155,772,522 |
| 純資産の部合計 | 5,611,300,243 | 5,155,772,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,644,492,067 | 5,186,914,019 |
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