ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 555,689 | 245,323 |
| コール・ローン | 10,855,435 | 10,078,383 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,883,906 | 4,732,487,762 |
| 未収入金 | 19,618,989 | 21,868,834 |
| 流動資産計 | 5,186,914,019 | 4,764,680,302 |
| 資産の部合計 | 5,186,914,019 | 4,764,680,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,834,357 | 5,241,669 |
| 未払受託者報酬 | 441,567 | 399,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,776,003 | 10,667,249 |
| その他未払費用 | 109,604 | 101,436 |
| 流動負債計 | 31,141,497 | 32,293,766 |
| 未払収益分配金 | 16,979,966 | 15,883,419 |
| 負債の部合計 | 31,141,497 | 32,293,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,791,986,651 | 6,353,367,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,214,129 | -1,620,981,355 |
| （分配準備積立金） | 192,619,745 | 193,939,219 |
| 元本等合計 | 5,155,772,522 | 4,732,386,536 |
| 純資産の部合計 | 5,155,772,522 | 4,732,386,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,186,914,019 | 4,764,680,302 |
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