ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,557,519 | 468,008 |
| コール・ローン | 45,772,559 | 40,088,362 |
| 親投資信託受益証券 | 20,845,850,510 | 17,206,591,976 |
| 未収入金 | 100,117,003 | 100,526,595 |
| 流動資産計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
| 資産の部合計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,416,930 | 52,600,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,870 | 1,614,558 |
| 未払委託者報酬 | 48,370,598 | 43,055,638 |
| その他未払費用 | 304,268 | 280,454 |
| 流動負債計 | 147,860,713 | 142,256,848 |
| 未払収益分配金 | 51,955,047 | 44,705,683 |
| 負債の部合計 | 147,860,713 | 142,256,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,782,019,110 | 17,882,273,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,417,768 | -676,855,434 |
| （分配準備積立金） | 117,252,665 | 34,379,672 |
| 元本等合計 | 20,845,436,878 | 17,205,418,093 |
| 純資産の部合計 | 20,845,436,878 | 17,205,418,093 |
| 負債・純資産合計 | 20,993,297,591 | 17,347,674,941 |
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