ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 415,932 |
| コール・ローン | 4,843,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,716,027 |
| 未収入金 | 8,377,270 |
| 流動資産計 | 3,371,352,528 |
| 資産の部合計 | 3,371,352,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,351,818 |
| 未払受託者報酬 | 208,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,711 |
| その他未払費用 | 56,834 |
| 流動負債計 | 14,184,088 |
| 負債の部合計 | 14,184,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,340,727,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,440,982 |
| 純資産の部合計 | 3,357,168,440 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,352,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
