ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 415,932 | 768,608 |
| コール・ローン | 4,843,299 | 14,464,807 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,716,027 | 10,047,276,435 |
| 未収入金 | 8,377,270 | 26,241,857 |
| 流動資産計 | 3,371,352,528 | 10,088,751,707 |
| 資産の部合計 | 3,371,352,528 | 10,088,751,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,351,818 | 24,223,010 |
| 未払解約金 | － | 1,448,360 |
| 未払受託者報酬 | 208,725 | 607,707 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,711 | 16,206,080 |
| その他未払費用 | 56,834 | 135,882 |
| 流動負債計 | 14,184,088 | 42,621,039 |
| 負債の部合計 | 14,184,088 | 42,621,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,340,727,458 | 9,689,204,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,440,982 | 356,926,512 |
| 純資産の部合計 | 3,357,168,440 | 10,046,130,668 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,352,528 | 10,088,751,707 |
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