ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 768,608 | 237,851 |
| コール・ローン | 14,464,807 | 31,466,786 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047,276,435 | 19,682,896,495 |
| 未収入金 | 26,241,857 | 64,697,951 |
| 流動資産計 | 10,088,751,707 | 19,779,299,083 |
| 資産の部合計 | 10,088,751,707 | 19,779,299,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,223,010 | 47,504,094 |
| 未払解約金 | 1,448,360 | 17,627,451 |
| 未払受託者報酬 | 607,707 | 1,254,358 |
| 未払委託者報酬 | 16,206,080 | 33,450,064 |
| その他未払費用 | 135,882 | 229,688 |
| 流動負債計 | 42,621,039 | 100,065,655 |
| 負債の部合計 | 42,621,039 | 100,065,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,689,204,156 | 19,001,637,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,926,512 | 677,595,770 |
| 純資産の部合計 | 10,046,130,668 | 19,679,233,428 |
| 負債・純資産合計 | 10,088,751,707 | 19,779,299,083 |
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