ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,851 | 960,996 |
| コール・ローン | 31,466,786 | 51,571,398 |
| 親投資信託受益証券 | 19,682,896,495 | 22,534,895,598 |
| 未収入金 | 64,697,951 | 417,046,644 |
| 流動資産計 | 19,779,299,083 | 23,004,474,636 |
| 資産の部合計 | 19,779,299,083 | 23,004,474,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,627,451 | 355,048,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,358 | 2,034,593 |
| 未払委託者報酬 | 33,450,064 | 54,256,363 |
| その他未払費用 | 229,688 | 334,198 |
| 流動負債計 | 100,065,655 | 469,253,254 |
| 未払収益分配金 | 47,504,094 | 57,579,131 |
| 負債の部合計 | 100,065,655 | 469,253,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,001,637,658 | 23,031,652,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,595,770 | -496,431,397 |
| 純資産の部合計 | 19,679,233,428 | 22,535,221,382 |
| 負債・純資産合計 | 19,779,299,083 | 23,004,474,636 |
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