ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 960,996 | 1,741,386 |
| コール・ローン | 51,571,398 | 48,619,993 |
| 親投資信託受益証券 | 22,534,895,598 | 23,666,120,797 |
| 未収入金 | 417,046,644 | 283,307,999 |
| 流動資産計 | 23,004,474,636 | 23,999,790,175 |
| 資産の部合計 | 23,004,474,636 | 23,999,790,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,579,131 | 57,498,559 |
| 未払解約金 | 355,048,969 | 221,165,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,034,593 | 1,982,390 |
| 未払委託者報酬 | 54,256,363 | 52,864,255 |
| その他未払費用 | 334,198 | 328,799 |
| 流動負債計 | 469,253,254 | 333,839,372 |
| 負債の部合計 | 469,253,254 | 333,839,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,031,652,779 | 22,999,423,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,431,397 | 666,526,818 |
| 純資産の部合計 | 22,535,221,382 | 23,665,950,803 |
| 負債・純資産合計 | 23,004,474,636 | 23,999,790,175 |
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