MAXIS Jリート・コア上場投信（2517）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/07 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/07 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/08/07 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/07 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 5月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年06月限	買建	796	円	1,475,784,000	1,440,760,000	2.45

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2026/08/07 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/07 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年4月16日	設定日、信託契約締結、運用開始
2018年4月17日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

2026/08/07 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。

2026/08/07 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/07 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/07 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/08/07 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2018年4月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/07 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	6円40銭
第2計算期間	8円20銭
第3計算期間	10円90銭
第4計算期間	9円30銭
第5計算期間	9円40銭
第6計算期間	6円40銭
第7計算期間	11円40銭
第8計算期間	11円60銭
第9計算期間	9円80銭
第10計算期間	9円10銭
第11計算期間	10円00銭
第12計算期間	9円30銭
第13計算期間	8円90銭
第14計算期間	7円50銭
第15計算期間	9円00銭
第16計算期間	8円30銭
第17計算期間	9円80銭
第18計算期間	9円10銭
第19計算期間	10円70銭
第20計算期間	9円20銭
第21計算期間	10円80銭
第22計算期間	9円50銭
第23計算期間	13円00銭
第24計算期間	9円40銭
第25計算期間	11円50銭
第26計算期間	10円20銭
第27計算期間	13円40銭
第28計算期間	11円00銭
第29計算期間	13円30銭
第30計算期間	10円60銭
第31計算期間	16円50銭
第32計算期間	11円50銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間6円40銭第2計算期間8円20銭第3計算期間10円90銭第4計算期間9円30銭第5計算期間9円40銭第6計算期間6円40銭第7計算期間11円40銭第8計算期間11円60銭第9計算期間9円80銭第10計算期間9円10銭第11計算期間10円00銭第12計算期間9円30銭第13計算期間8円90銭第14計算期間7円50銭第15計算期間9円00銭第16計算期間8円30銭第17計算期間9円80銭第18計算期間9円10銭第19計算期間10円70銭第20計算期間9円20銭第21計算期間10円80銭第22計算期間9円50銭第23計算期間13円00銭第24計算期間9円40銭第25計算期間11円50銭第26計算期間10円20銭第27計算期間13円40銭第28計算期間11円00銭第29計算期間13円30銭第30計算期間10円60銭第31計算期間16円50銭第32計算期間11円50銭

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(分配金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/08/07 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月28日	臨時報告書
2026年 2月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月 9日	有価証券報告書
2026年 2月27日	臨時報告書

2026/08/07 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.64
第2計算期間	1.63
第3計算期間	5.90
第4計算期間	3.57
第5計算期間	7.50
第6計算期間	8.30
第7計算期間	1.19
第8計算期間	△24.98
第9計算期間	1.11
第10計算期間	6.68
第11計算期間	11.31
第12計算期間	9.42
第13計算期間	3.34
第14計算期間	△2.93
第15計算期間	△5.03
第16計算期間	2.44
第17計算期間	3.45
第18計算期間	△1.35
第19計算期間	△5.06
第20計算期間	3.85
第21計算期間	2.46
第22計算期間	△3.33
第23計算期間	△1.81
第24計算期間	4.23
第25計算期間	△5.70
第26計算期間	△0.01
第27計算期間	0.94
第28計算期間	5.06
第29計算期間	10.21
第30計算期間	6.56
第31計算期間	2.61
第32計算期間	△6.03

e border="0">収益率(%)第1計算期間4.64第2計算期間1.63第3計算期間5.90第4計算期間3.57第5計算期間7.50第6計算期間8.30第7計算期間1.19第8計算期間△24.98第9計算期間1.11第10計算期間6.68第11計算期間11.31第12計算期間9.42第13計算期間3.34第14計算期間△2.93第15計算期間△5.03第16計算期間2.44第17計算期間3.45第18計算期間△1.35第19計算期間△5.06第20計算期間3.85第21計算期間2.46第22計算期間△3.33第23計算期間△1.81第24計算期間4.23第25計算期間△5.70第26計算期間△0.01第27計算期間0.94第28計算期間5.06第29計算期間10.21第30計算期間6.56第31計算期間2.61第32計算期間△6.03e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/07 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/08/07 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/07 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/07 9:10

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/08/07 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/07 9:10

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/08/07 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
3.金銭債権2026/08/07 9:10

#27 投資方針（連結）

対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2026/08/07 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	26,569	84,255.33	2,238,580,094	82,000	2,178,658,000	3.71
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	19,168	108,885.76	2,087,122,269	105,600	2,024,140,800	3.45
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	15,913	130,754	2,080,688,451	125,900	2,003,446,700	3.41
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	15,106	135,990.49	2,054,272,384	132,300	1,998,523,800	3.40
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,618	151,134.97	2,058,156,060	145,700	1,984,142,600	3.38
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	14,015	143,518.3	2,011,408,993	140,200	1,964,903,000	3.35
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	26,502	73,974.39	1,960,469,412	74,000	1,961,148,000	3.34
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	13,914	142,409.84	1,981,490,589	140,500	1,954,917,000	3.33
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	31,659	61,085.69	1,933,911,939	61,300	1,940,696,700	3.31
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	17,180	114,240.09	1,962,644,751	112,500	1,932,750,000	3.29
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,748	137,978.39	2,034,905,391	130,800	1,929,038,400	3.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	22,475	89,599.3	2,013,744,469	85,300	1,917,117,500	3.27
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15,562	125,115.36	1,947,045,377	122,800	1,911,013,600	3.25
日本	投資証券	GLP投資法人	14,290	135,132.83	1,931,048,147	133,700	1,910,573,000	3.25
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,360	159,784.85	1,974,940,838	154,000	1,903,440,000	3.24
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,728	97,547.55	1,924,418,073	96,100	1,895,860,800	3.23
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,411	160,859.08	1,996,422,090	152,600	1,893,918,600	3.23
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	17,551	111,281.33	1,953,098,731	107,900	1,893,752,900	3.23
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,895	98,109.24	1,951,883,418	95,100	1,892,014,500	3.22
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	11,875	160,602.87	1,907,159,193	159,000	1,888,125,000	3.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,506	76,879.11	1,883,999,714	76,600	1,877,159,600	3.20
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,414	93,747.82	1,913,768,055	91,900	1,876,046,600	3.20
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,935	160,412.44	1,914,522,514	156,200	1,864,247,000	3.18
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	11,463	171,558.37	1,966,573,635	162,200	1,859,298,600	3.17
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	14,090	131,638.13	1,854,781,264	129,500	1,824,655,000	3.11
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	22,262	84,628.13	1,883,991,454	81,600	1,816,579,200	3.09
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,818	116,315.75	1,839,882,550	114,300	1,807,997,400	3.08
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	14,165	128,611.51	1,821,782,068	127,400	1,804,621,000	3.07
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,935	123,608.51	1,846,093,141	120,600	1,801,161,000	3.07
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,551	329,803.64	1,830,740,051	318,000	1,765,218,000	3.01

e border="0">国/

2026/08/07 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	57,275,164,300	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,441,236,862	2.45
純資産総額		58,716,401,162	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本57,275,164,30097.55コール・ローン、その他資産

2026/08/07 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/08/07 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/08/07 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月11日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取配当金	1,463,384,736	1,538,933,462
受取利息	2,426,481	3,426,166
有価証券売買等損益	8,786,410,361	△3,394,740,045
派生商品取引等損益	241,361,300	△78,333,430
その他収益	14,543	72
営業収益合計	10,493,597,421	△1,930,713,775
営業費用
受託者報酬	8,904,894	8,628,170
委託者報酬	42,743,417	41,415,113
その他費用	21,597,614	20,979,456
営業費用合計	73,245,925	71,022,739
営業利益又は営業損失(△)	10,420,351,496	△2,001,736,514
経常利益又は経常損失(△)	10,420,351,496	△2,001,736,514
当期純利益又は当期純損失(△)	10,420,351,496	△2,001,736,514
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,935,353,296	12,197,950,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	750,453,970	1,029,366,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	750,453,970	1,029,366,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	514,905,144	2,667,181,608
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	514,905,144	2,667,181,608
分配金	1,393,303,101	1,468,985,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,197,950,517	7,089,413,762

2026/08/07 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/07 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/07 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/07 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/07 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/07 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/08/07 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 8月10日)	23,690,767,337	23,838,329,577	1,027.50	1,033.90	1,027
第2計算期間末日	(2018年11月10日)	29,265,618,707	29,497,228,527	1,036.13	1,044.33	1,040
第3計算期間末日	(2019年 2月10日)	32,854,133,020	33,183,767,550	1,086.39	1,097.29	1,085
第4計算期間末日	(2019年 5月10日)	33,871,691,473	34,153,979,869	1,115.90	1,125.20	1,113
第5計算期間末日	(2019年 8月10日)	27,408,066,144	27,624,518,834	1,190.26	1,199.66	1,192
第6計算期間末日	(2019年11月10日)	46,040,849,375	46,270,559,339	1,282.75	1,289.15	1,285
第7計算期間末日	(2020年 2月10日)	45,719,197,777	46,124,284,362	1,286.64	1,298.04	1,289
第8計算期間末日	(2020年 5月10日)	26,727,468,470	27,052,608,071	953.56	965.16	955
第9計算期間末日	(2020年 8月10日)	26,751,216,818	27,025,903,722	954.40	964.20	958
第10計算期間末日	(2020年11月10日)	28,899,172,573	29,159,791,222	1,009.07	1,018.17	1,011
第11計算期間末日	(2021年 2月10日)	24,108,934,286	24,325,503,036	1,113.22	1,123.22	1,115
第12計算期間末日	(2021年 5月10日)	26,837,977,674	27,044,444,965	1,208.88	1,218.18	1,213
第13計算期間末日	(2021年 8月10日)	29,162,513,025	29,371,750,031	1,240.44	1,249.34	1,240
第14計算期間末日	(2021年11月10日)	35,016,408,901	35,235,885,076	1,196.59	1,204.09	1,198
第15計算期間末日	(2022年 2月10日)	38,532,191,007	38,839,803,600	1,127.36	1,136.36	1,124
第16計算期間末日	(2022年 5月10日)	43,913,659,648	44,231,540,551	1,146.60	1,154.90	1,146
第17計算期間末日	(2022年 8月10日)	44,547,523,103	44,918,616,753	1,176.43	1,186.23	1,177
第18計算期間末日	(2022年11月10日)	43,660,537,129	44,005,623,306	1,151.34	1,160.44	1,154.5
第19計算期間末日	(2023年 2月10日)	43,804,357,545	44,237,423,920	1,082.30	1,093.00	1,080
第20計算期間末日	(2023年 5月10日)	46,612,582,482	46,997,232,954	1,114.87	1,124.07	1,118
第21計算期間末日	(2023年 8月10日)	49,953,253,804	50,430,011,531	1,131.59	1,142.39	1,131
第22計算期間末日	(2023年11月10日)	49,097,403,959	49,527,536,922	1,084.37	1,093.87	1,084.5
第23計算期間末日	(2024年 2月10日)	53,512,580,793	54,174,026,760	1,051.73	1,064.73	1,056
第24計算期間末日	(2024年 5月10日)	60,227,912,074	60,748,796,313	1,086.89	1,096.29	1,087.5
第25計算期間末日	(2024年 8月10日)	59,241,908,188	59,914,201,741	1,013.37	1,024.87	1,016
第26計算期間末日	(2024年11月10日)	59,872,320,853	60,481,168,430	1,003.04	1,013.24	1,005
第27計算期間末日	(2025年 2月10日)	60,984,746,452	61,802,694,471	999.08	1,012.48	998.9
第28計算期間末日	(2025年 5月10日)	60,118,913,132	60,755,572,199	1,038.72	1,049.72	1,031.5
第29計算期間末日	(2025年 8月10日)	65,436,249,909	66,205,408,739	1,131.50	1,144.80	1,129
第30計算期間末日	(2025年11月10日)	70,372,907,097	70,997,051,368	1,195.16	1,205.76	1,195
第31計算期間末日	(2026年 2月10日)	64,217,820,484	65,093,570,953	1,209.93	1,226.43	1,210
第32計算期間末日	(2026年 5月10日)	58,056,036,950	58,649,271,936	1,125.43	1,136.93	1,128
	2025年 5月末日	60,850,544,135	―	1,042.11	―	1,042.5
	6月末日	62,156,094,781	―	1,069.52	―	1,071
	7月末日	65,261,555,034	―	1,122.79	―	1,125
	8月末日	64,670,972,077	―	1,153.31	―	1,154.5
	9月末日	64,792,410,497	―	1,161.54	―	1,163
	10月末日	68,459,523,176	―	1,190.95	―	1,193.5
	11月末日	67,132,467,179	―	1,218.97	―	1,220.5
	12月末日	66,884,098,742	―	1,223.07	―	1,224
	2026年 1月末日	65,739,728,298	―	1,210.16	―	1,213.5
	2月末日	60,581,773,161	―	1,214.88	―	1,217.5
	3月末日	56,805,632,559	―	1,127.85	―	1,133
	4月末日	59,296,106,627	―	1,149.47	―	1,151
	5月末日	58,716,401,162	―	1,099.56	―	1,103

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,421,036,585
Ⅱ 負債総額	704,635,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,716,401,162
Ⅳ 発行済口数	53,399,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,099.56
(100口当たり)	(109,956	)

e border="0">Ⅰ 資産総額59,421,036,585Ⅱ 負債総額704,635,423Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,716,401,162Ⅳ 発行済口数53,399,986口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,099.56(100口当たり)(109,956)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から5月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年2月10日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/07 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	23,056,600	―	23,056,600
第2計算期間	5,188,500	―	28,245,100
第3計算期間	1,996,600	―	30,241,700
第4計算期間	3,432,400	3,320,509	30,353,591
第5計算期間	2,496,500	9,823,209	23,026,882
第6計算期間	12,865,300	―	35,892,182
第7計算期間	2,603,300	2,961,571	35,533,911
第8計算期間	5,019,400	12,524,035	28,029,276
第9計算期間	―	―	28,029,276
第10計算期間	1,099,000	488,864	28,639,412
第11計算期間	2,102,600	9,085,137	21,656,875
第12計算期間	2,802,900	2,258,991	22,200,784
第13計算期間	3,372,500	2,063,508	23,509,776
第14計算期間	6,147,900	394,186	29,263,490
第15計算期間	5,707,700	792,013	34,179,177
第16計算期間	4,708,200	588,473	38,298,904
第17計算期間	3,109,800	3,542,005	37,866,699
第18計算期間	2,810,400	2,755,541	37,921,558
第19計算期間	6,095,200	3,543,265	40,473,493
第20計算期間	4,284,900	2,948,559	41,809,834
第21計算期間	2,432,100	97,700	44,144,234
第22計算期間	1,524,400	391,480	45,277,154
第23計算期間	8,355,200	2,751,895	50,880,459
第24計算期間	7,278,000	2,745,242	55,413,217
第25計算期間	4,814,200	1,767,108	58,460,309
第26計算期間	2,015,600	784,970	59,690,939
第27計算期間	3,014,500	1,664,542	61,040,897
第28計算期間	2,998,700	6,161,500	57,878,097
第29計算期間	2,198,800	2,245,406	57,831,491
第30計算期間	3,100,000	2,049,956	58,881,535
第31計算期間	2,197,500	8,003,249	53,075,786
第32計算期間	2,701,200	4,191,335	51,585,651

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間23,056,600―23,056,600第2計算期間5,188,500―28,245,100第3計算期間1,996,600―30,241,700第4計算期間3,432,4003,320,50930,353,591第5計算期間2,496,5009,823,20923,026,882第6計算期間12,865,300―35,892,182第7計算期間2,603,3002,961,57135,533,911第8計算期間5,019,40012,524,03528,029,276第9計算期間――28,029,276第10計算期間1,099,000488,86428,639,412第11計算期間2,102,6009,085,13721,656,875第12計算期間2,802,9002,258,99122,200,784第13計算期間3,372,5002,063,50823,509,776第14計算期間6,147,900394,18629,263,490第15計算期間5,707,700792,01334,179,177第16計算期間4,708,200588,47338,298,904第17計算期間3,109,8003,542,00537,866,699第18計算期間2,810,4002,755,54137,921,558第19計算期間6,095,2003,543,26540,473,493第20計算期間4,284,9002,948,55941,809,834第21計算期間2,432,10097,70044,144,234第22計算期間1,524,400391,48045,277,154第23計算期間8,355,2002,751,89550,880,459第24計算期間7,278,0002,745,24255,413,217第25計算期間4,814,2001,767,10858,460,309第26計算期間2,015,600784,97059,690,939第27計算期間3,014,5001,664,54261,040,897第28計算期間2,998,7006,161,50057,878,097第29計算期間2,198,8002,245,40657,831,491第30計算期間3,100,0002,049,95658,881,535第31計算期間2,197,5008,003,24953,075,786第32計算期間2,701,2004,191,33551,585,651e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

2026/08/07 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/08/07 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/07 9:10

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/07 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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