有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/10)

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【提出】
2026/08/07 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額59,421,036,585
Ⅱ 負債総額704,635,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,716,401,162
Ⅳ 発行済口数53,399,986口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,099.56
(100口当たり)(109,956)

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