有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月11日-令和2年11月10日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,468,855,541 | |
| Ⅱ 負債総額 | 272,297,653 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,196,557,888 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,541,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 987.93 | |
| (100口当たり) | (98,793 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,468,855,541 | |
| Ⅱ 負債総額 | 272,297,653 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,196,557,888 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,541,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 987.93 | |
| (100口当たり) | (98,793 | ) |
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