有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】
2022/08/09 9:33
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,654,018,733
Ⅱ 負債総額1,942,577,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,711,440,942
Ⅳ 発行済口数35,445,605口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,176.77
(100口当たり)(117,677)

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