有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月11日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 9:49
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,529,179,679
Ⅱ 負債総額288,424,463
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,240,755,216
Ⅳ 発行済口数23,276,212口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,127.36
(100口当たり)(112,736)

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