有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-平成30年11月10日)

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【提出】
2019/02/08 9:26
【資料】
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【項目】
47項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額30,417,632,457
Ⅱ 負債総額236,968,394
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,180,664,063
Ⅳ 発行済口数28,245,100口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,068.53
(100口当たり)(106,853)

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