有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/10)

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【提出】
2025/02/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額59,594,087,096
Ⅱ 負債総額681,918,939
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,912,168,157
Ⅳ 発行済口数58,908,180口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,000.07
(100口当たり)(100,007)

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